从海外经验看我国低利率环境下养老基金策略转型

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摘要：本文聚焦低利率与老龄化背景下我国养老基金投资优化问题，基于企业年金投管人数据构建基准组合进行业绩分析，并结合国际案例开展比较分析。研究发现，中国企业年金固收组合呈现“熊市抗跌、牛市滞胀”的防御特征，含权组合虽稳健，但超额收益持续性不足。国际经验表明，多元化资产配置与长周期考核机制是提升投资效率的关键，但需警惕高杠杆引发的流动性风险。（剩余4269字）

试读结束

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